12月1日医药板块暴跌,其实开盘不少医药股是高开甚至大幅高开的,但随后,因不本轮医药行情的龙头众生药业开盘之后以极快速度飞速下坠并勇封跌停,导致医药板块其他原本走势很强大股票纷纷快速跳水,截至上午收盘,医药板快跌幅很大。下午,到目前略有反弹,医药板块的走势显得非常扑朔迷离。
面对如此浑沌变幻的行情表现,不少人对医药板块感到“看不懂”、或者是感到疑惑。这都是正常的,下面我简单说说我的个人陋见,不敢说正确,权且抛砖引玉。
一,今早的开盘及上午盘面,显示了市场对医药的巨大分歧。
今天是12月1日,有个客观事件,是全国不少城市,在今天正式取消了处处可见的核酸点,以我所在的成都为例,11月底几乎每几个小区之间就有一个核酸点,而从12月1日起,一个区为数不太多的核酸点,以我周边为例,核酸点起码减少了70%。
第一种观点,这在有些人眼里,取消大量的核酸点,说明疫情已然控制住了,所以不需要那么多核酸点了。既然疫情控制住了,那么,针对奥密克戎的药物就销售量可能减少,那么,医药股未来业绩或许下降,于是,看空医药股。
第二种观点,而在另外一些人眼里,则是:取消了大量的核酸点,这可能导致病毒更容易在人们眼皮底下不被觉察地悄悄传播,如此一来,或许过20多天或个把月之后,疫情就会突然大规模显现。那么,或许一个多月后,针对奥密克戎的药物销量将暴增,这意味着相关医药股的业绩可能暴增,于是,看多医药股。
这两种观点的差异和对垒,导致了医药板块今日的激烈交锋。
开盘那一瞬,是持第二种观点的人居多,力量更大,所以很多涉奥密克戎的医药股都高开。
然而,由于龙头众生药业快速封跌停,人们疑惑了,犹豫了,迟疑了,持第一种观点的人迅速占据了上风,于是,医药股迅速暴跌。
以上,就是我对今日医药股巨大分歧抽丝剥茧的分析。
二,出现分歧的深层次原因:
医药股分歧的深层次原因,我觉得有两个:
1,是主流标的炒作的涨幅诚然已经相当大。例如龙头众生药业,从这一波的启动价12元算起,涨幅已经3倍出头。
2,是对于防控政策未来的走向,市场感到心里没底。到底是走侧重于清零的路线,还是走侧重于共存的路线,投资者感到心里没谱,因此对未来涉奥密克戎药物销量的预期产生了不确定性。
当前,有很多人在目前位置看跌医药股,但是,却也有人在目前位置看多医药股。
看多的原因,我个人分析,有以下三个:
一,是板块龙头的涨幅虽然已经很大,但并未显出走弱迹象。而且,如果把医药视为未来的主赛道的话,和曾经的锂电赛道、芯片赛道、新能源车赛道、光伏赛道、储能赛道等相比,那些赛道里,都曾半年里出现大量十倍涨幅的牛股,而医药赛道这次炒奥密克戎,最大涨幅的众生药业也才3倍,与曾经那些赛道牛股动辄10倍的涨幅比,似乎并未见得过于疯狂。当然,这是仁者见仁,智者见智的事,本人只是谈谈对板块龙头纵向对比的思考,并非任何什么股可买,什么股不可买。
二,是市场依然有大量资金在挖掘医药低位补涨股。只要补涨股此起彼伏,那么医药板块的热度就会获得维持。
而且,只要挖掘得当,目前医药补涨股还是有较为不错的盈利效应的。
三,是目前疫情想要彻底清零难度非常大,而且长期的封控也造成了一些矛盾,基层防疫人员普遍非常疲劳,反复的严格管控也让普通百姓的配合度降低,这些都造成潜在的疫情扩散风险,基于此,部分资金认为涉及奥密克戎的药物未来还是会有较大销量,这就是一些资金目前继续坚定看好医药股的原因。
综上可见,目前对于医药股的大分歧,体现的是资金对未来防疫会如何演绎的一种预期。由于这种预期在当前具有很大的不确定性,导致医药股在目前位置,出现了非常大的分歧。
有分歧,未必是坏事。分歧越大,换手越充分,说不定未来的医药股行情会走得更久。当然,以上一切都只是预估,对于预估,一定要做好跟踪,随时结合盘面进行自我纠错,如此,你的交易才能有更高的成功率。
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