军工概念股

2023年开春最大的预期是什么呢？数字经济、大消费、大金融呢？其实都不是。开春后，最大的预期就是成飞借壳中航电测300114。

按中航电测的公告来看，中航电测应该是礼拜四2月2日复牌的。重点来了，成飞集团的估值在2000亿以上，中航电测300114现在总市值也才62亿，这才是现实版的蛇吞象的。中航电测翻了4倍也才240亿，还不如成飞借壳后总市值的一个涨停。

西仪股份002265拟购买重庆建设工业(集团)有限责任公司100%股权，就从8元涨到了31元，涨幅300%。中航电测被借壳的是成飞集团，那么他涨幅超过300%在正常不过了。现在市场很多人再预测中航电测复牌会有10个以上的涨停板，注意，这里的10个涨停板是20%的涨停。

所以节后最大的预期不是数字经济，也不是大金融等，而是实实在在的成飞借壳上市。那么成飞集团借壳上市，又会利好哪些股票了，往小了说是成飞概念股，往大了说就是军工概念股。没办法，当一个板块热度，高度都起来了，你没办法去细分，你要去较真的话，市场上就没真正的成飞概念了。我们要知道，成飞生产的战斗机就是为了保家卫国，所以军工才是节后最大的预期。

中航电测大概率是2月2日礼拜四复牌的，他作为20公分的涨幅，涨起来翻倍再翻倍的速度是非常之快的。这时候10公分的股票，必须在他停牌前，先长出一定高度来迎接他。

我们来分析西仪股份复牌是从8元涨到31元，涨幅300%左右。西仪股份的复牌同时也带动了军工板块的高潮，带动了湖南天雁600698也从3元涨到了8.2元，涨幅也170%左右。

中航电测复牌预期是最少涨幅500%，那么问题来了，作为中航电测的最强跟风者，那么他的高度将是在哪里呢？100%，还是200%，或者更高呢？我们拭目以待。复牌后应该在200亿-100亿左右封单，预计市场应该不会有比中航电测更大的封单了。

背景介绍

本次成飞集团拟被注入中航电测，是自2017年沈飞注入中航黑豹以来，航空工业集团推出的又一次重磅资本运作。11日中航电测突发公告收购成飞集团刷屏A股，后者因拥有军工行业最想象力的歼20等资产备受关注。

具体来看，资料显示，成飞集团总资产1512亿元，净资产144亿元，2021年实现净利润9890万元。在军机方面，成飞集团研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等系列飞机数千架；民机方面，集团与成飞民机公司一道承担了C919、ARJ21、AG600机头的研制生产；无人机方面，公司控股子公司中无人机是国内大型固定翼长航时无人机系统的领军企业。

此外，此次重组公司均为中国航空工业集团旗下公司，中航工业为航空装备国有特大型企业，拥有100余家成员单位、25家上市公司。2021年实现营收5190亿元，净利润169亿元，总资产12383亿元、净资产3974亿元。本次成飞集团拟被注入中航电测，是自2017年沈飞注入中航黑豹以来，航空工业集团推出的又一次重磅资本运作。

概念共振四大卡位龙头分析

既然预测军工将是节后最大的预期，那么我们就把目标守定在节前已经涨停了股票上，从而分析下他们军工属性，题材，位置，是否能迎接中航电测出来。这里我们是说分析军工题材，并非指除了军工，其他板块就不能继续连板涨停了，而是你觉得军工有最大预期，其他的题材就是小题材。

节前收盘，涨停的军工个股有哪些呢？

恒久科技002808军工+数字经济5连板

高斯贝尔002848军工+数字经济2连板

中航产融600705军工+大金融1板(未完全封住，收盘是涨停价)

节前收盘只有这3股涨停，那我们只能重点分析下这三股了，因为节后不管其他军工股再怎么强势，终究还是低了身位，只能算是助攻。

1、恒久科技002808礼拜五来了一个漂亮的换手板，有换手，有承接才能真正的走得远，完美的成为跨年妖股了。恒久科技一直走的都是数字经济的领涨，至于军工属性，还未真正的带动过。

恒久科技2020年1月6日,公司互动平台回应称公司控股子公司闽保公司与合作的军事院校共同研制了相关军品项目,闽保公司研发团队将持续基于IETM平台研发多种军用相关系列产品。

除了数字经济、军工、NFT、光伏、燃料电池等概念，恒久科技还有一个重磅的预期未落地，那就是业绩预期。2021年年报，恒久科技亏损1.6亿，2022年前三季度，恒久科技净利润为136万。也就是恒久科技四季度正常经营的话，那么它2022年业绩扭亏为盈的概率非常大，也就是它在1月31日前必须公告业绩预期的。我们是1月30日开始交易，意味着节后2天内，恒久科技必须出业绩预期的公告。也许你会说赚一百多万，有什么预期呢？那你就错了，在中国股市是，一旦成为市场的龙头，他的一滴滴的利好，都是特别大的利好，没办法，这就是所谓的市场。

2、高斯贝尔002848礼拜五换手板，洗掉大部分不坚决的筹码，给它节后顶一字或者高开秒板的信心了。高斯贝尔的2连板，也成为了为数不多的跨年股之一。中国电信四千多亿市值的涨停，给5G概念的高斯贝尔来了个定心丸。高斯贝尔18亿的流通市值，如果短线认可的话，30亿，50都不算什么事，一切都要看资金的情绪化。

高斯贝尔的军工，航天概念：2020年半年报显示公司高频高速覆铜板具有优异的高频电气性能(高介电常数、低介质损耗)和机械稳定性(低膨胀系数、优异尺寸、稳定性),可广泛应用于GHz以上5G通信、基站天线、微波组件、卫星通信、军事雷达、航空航天等高频通信领域。

高斯贝尔除了数字经济、航天航空、军工、5G以外，他还有哪些预期呢？有，同样还是业绩预期。2021年年报亏损1.25亿，2022年前3季度业绩净利润为2965万，也就是2022年大概率扭亏为盈。同样在1月31日前，必须做出业绩预期公告，也就是节后开盘2个交易日内必须公告。

3、中航产融(SH600705) 由北亚集团重组而来，中航系重要融资平台，旗下有中航信托、中航证券等。一月上涨百分之40多，记得是几年前传万达商管要在A股上市，当时7元多建仓了中航资本，后一直下跌，最大浮夸百分之60多，19年在中信建投大幅上涨10倍的带动下曾短暂上冲7元多，小幅盈利但未拋出，去年再度跌破3元！由于轻仓一直没怎么关注。

中航产融走强的导火线就是中航旗下的成飞集团借壳中航电测，这让我想起了多年前沈飞集团借壳山东黑豹，现中航沈飞总市1168亿，而成飞集团借壳中航电测后总市值有可能超过2000亿，需增发购买成飞集团的资产，中航产融有望参与定增，这就是中航产融走强的原因！
中航产融600705底部起来的涨幅也比较大了，而且市值436亿，现在只能把它当作中军了。所以这股大概率会在一个平台上震荡，我们所要抓住的是能够连续5个涨停，6个涨停，7个涨停，甚至更高的股票，中航产融436亿市值注定它大概率没办超过3个连续涨停的，只能是走趋势。

4、光韵达：如果中航电测复牌后连续一字，最可能刺激的就是和成飞相关或是和大飞机相关的创业板票。

目前为止光韵达在互动里说公司是成飞的重要外协供应商，成飞集团是子公司通宇航空的第一大客户，并且暗示今年年中将投入使用的成都航空生产制造基地主要服务于某重要客户。华伍股份在2年前的互动里说过子公司安德科技客户主要是航发科技以及中航集团旗下的成飞、西飞等。

西菱动力在近期研报提到公司并购的成都鑫三合客户为中航成飞、中航西飞等。盛帮股份在互动里说公司自2019年以来一直与成飞集团保持着良好的业务合作关系。爱乐达由于保密要求，无法明说客户信息。从现有的信息看西菱动力、华伍股份、光韵达、盛帮股份是明说和成飞有关系的。

周五收盘西菱动力、华伍股份、盛帮股份都是刚好1亿成交额，光韵达则是差不多4亿成交额。盛帮股份、西菱动力如果作为炒作标的，实际流通盘太小，分别只有大概5亿和13亿流通值，容纳不下大资金，一般的大户根本上不了仓位。华伍股份和光韵达盘子差不多大，但是华伍成交额远远小于光韵达。从这几天的走势也能看出来光韵达一枝独秀，一周时间已经差不多30%的涨幅，远远高于其他几只，辨识度已经形成。

从周五资金对中航产融的态度能看出来资金是看好年后成飞这条线的。原本想周五正常情况光韵达可能会有水下震荡进行缩量调整，没想到盘中几次大单压到0轴都有资金在0轴附近快速抢筹。盘中通达股份的跌停、中航产融来回炸板、利君股份的炸板杀跌，光韵达完全不受这些票的影响，走自己的独立走势。这样看光韵达很可能在这里走成一个旗形整理，周五如果都没有低吸机会，等一个春节资金想明白了后更不可能给一个好的位置上车。

毕竟军工几年才能轮到有这么一波大的机会，光韵达在业绩稳定的情况下连续跌了2年多了，手里有票的至少拿到中航电测复盘。如果相信中航电测能带动一波军工大行情，光韵达只会迟到不会缺席。

定增后涨幅估值分析

中航产融(SH600705) 《中航电测定向增发预案可能性探讨》参照中直股份的定向增发方案，预案可能是

1、以中航集团的总股数为定向增发的总数，以电测过去60天股价均价80%为定增募资价格；

2、中航集团认购总数的33%为相对控股人，中航系包括产融等系列一致行动人认购33%，总数为67%成为绝对控股人；

3、本案符合《上市公司重大资产重组管理办法（2020修正）》有关重组上市的规定，不受上市公司有关增发新股不超30%上限限制，但有业绩承诺和业绩补偿等要求。

4、产融将是定增主力，除集团内融资平台这一特殊身份，近日公告自有资金1300亿、银行综合授信1000亿、发行专项债200亿等信披，集团张总会计师增补进入产融董事会，极有可能成为产融一把手，未来主导提升集团其它资产证券化比例中产融平台作用。

5、产融的定增认购投资不会成为流动性的桎梏，非控股股东股份锁定期是12个月。

6、这几天成飞可没闲着，在拼命做虚拟资产认定以提升估值。

估算：中航电测，增发20亿股，价格9.4元，配套融资增发6亿股，价格28元，加原有股份6亿股，完成收购后总股本32亿股，天风估值对标2000亿市值，则大概股价价格60多元，比较不确定的是融资增发的新股价格，这要看开盘后股价能到多少。

其他相关共振概念股

爱乐达：成飞概念，中航工业下属飞机制造单位金牌供应商，中航工业下属单位是公司大客户，虽然不一定全是成飞集团，但肯定有很多业务往来的。流通市值45.06亿
盛帮股份：智能电网+比亚迪概念+成飞概念。这个也是个概念怪，等于通达动力+通达股份+泰永长征。中航工业下属单位长期合格供应商，从2019年起稳定供应成飞集团。流通市值5.24亿
华伍股份：新能源汽车+成飞概念。子公司安德科技是成飞金牌供应商。流通市值28.2亿
西陵动力：新能源汽车+成飞。同样是成飞金牌供应商。流通市值16.8亿。流通市值也比较小。
科创板还有同属于中国航空工业的2个标的
江航装备：成飞概念，同一大股东，流通市值38.4亿
中无人机：成飞概念，控股股东成飞集团，目前看到的唯一是由成飞集团控股的。流通市值62.3亿
哪些军工集团还有资产注入预期？

军工概念股

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