最近我们的节奏踏的很不错，31号下午提示科技出货的判断，尤其是午后突然爆拉东财掩护科技出货，这种假突破骗了不少P，券商也是果断出局，直到3号尾盘开始捞算力神宇，原因就是逻辑没变但跌的够多，盘中有资金开始异动。今天除了独立逻辑线索外，提示了算力的反抽两个方向，电源和算力出海，因为今天的这波反弹主要是来源于海外NV反弹的情绪共振，另外叠加制裁清单大概率也是利好自主可控，寒王迈过700大关，盘中也是提示了海光信息，国产算力作为今天的核心领涨存在。
算力的节奏判断源于对大盘的节奏判断，3号这张图再用下，银行走到画圈位置开始反弹，大盘同步，控盘信号明确，只要GJD干活大盘不会大跌，主线上要么做年报强预增逻辑，要么做超跌的AI强逻辑，两条线索很清晰。
今天银行这样走的，锚定银行看大盘，大盘和银行高度拟合，银行ETF上大仓位反复做，昨天GJD开始干活，晚间美股AI反弹+今天老黄的发言+算力不少核心跌倒支撑位+技术上也属于超卖，所以提示算力的反弹机会。
进入到1月份以后，要关注基本面，简单说你手中持有的品种必须要季报、年报、同比、环比都能出现增长，如果业绩达不到这几点，那么分红必须要高于3~3.5%，如果再叠加周期反转的逻辑加持最好，以上是我们目前中线股池重点关注逻辑主线，至少持续到大盘出现新的主线或容量高标。关于容量高标，可能会是让全市场都可以参与的那种，从9月底开始百亿级的容量高标共鸣模式，其实是得到市场认可的。过年之前，会不会再出一个类似的百亿容量高标?因为现在小票风险太大了，很多人都害怕，在这种极端高压下，有可能会转向抱团一个大票，作为年前真正的跨年标，使得市场大多数资金趁机集中回血一波，这符合机构和游资的共同利益，这块需要盘中来判断，这块今天盘中给三个猜想先。
情绪上，今天不少首板都属于热门逻辑+跌回起点+超跌修复，连板失败的A杀的依然不再少数，所以今天这波反弹更多是基于外部情绪+超跌筹码修复，这种反弹的持续性高度有限，更多以轮动思维看到，周三开始会淘汰一批。
但指数环境的改善资金更为敏感，所以下午量化的套利操作明显加强，不少AI的头部开始出现尾盘抢筹上板，情绪与指数共振修复，这是短期的止跌信号，这种轮动资金更倾向于发掘新题材新开一桌，类似今天领涨的MPO。超短方面，今天主要做电源的预期，中恒电气属于HDVC，顺钠成功反核，华塑属于微软数据中心+字节的电源概念，原因盘中也说了，AI里唯一趋势还没走坏的细分。
【总结】：核电，催化有两个，Altman称很快会演示核聚变突破，云巨头布局 SMR 项目，之前微软就打算采购Helion核电，关注下核心逻辑的机会；
冷却塔，是数据中心液冷冷却系统的必备设备，关注算力和半导体冷却塔龙头+台积电供应商+小型核电机会；
英伟达RTX5090显卡，即将发布的新品，两个明确的增量方向，芯片电感和MLPC，关注下2支龙头机会；
MPO，铜缆/MPO-Marvel宣布突破性共封装光学架构用于定制人工智能加速器，重点关注A股的映射机会；
主观：容量高标，截至昨天川普的关税和制裁名单预期落地，短期关于下跌原因市场消化的比较充分，一些坚定的资金也可能会趁机反向出手，目前到年底时间不够发动一轮主线行情，但可能会有一个抱团容易高标出现，这个标的最好也有一些基本面的传言，另外容量要足够大；基本面有了比较大的反转预期，传言也行，关注三个主观猜想的机会；氢能源，有点走出独立趋势趋势的意思，类似当时的固态，重点关注下前排今天的加强机会；发掘，CES到10号，AI PC走的算强势，关注下底部区间突破可能的机会，联想AIPC结构件+荣耀+小米+特斯拉；其他，眼镜和机器人有继续轮动可能，眼镜后排SOC这块继续关注下；
