这个周末最多人关心的还是对大会的解读。因此本篇也是先在个人世界观的维度，浅谈人大会后对“财政规模”新闻的微观思考。但仅为个人的世界观，仅供参考:
多数买方参与者，行情自始至终最为关心的只有:市场成交量和市场波动率。前者是水的总量，成交量大，水多就意味着鱼龙混杂(自己就比较不容易是最笨的那批人，就更能浑水摸鱼的赚到自己预期的那部分钱)，所谓市场缓冲大容错率高。后者是波动弹性(只有有波动和弹性的市场，才有办法尽可能的快速获利)比如妖股、强势容量票躁动,短期巨额涨幅，只要成交量和波动率不下降。
别的事件，微观层面并不在乎。多数买方角度下，所谓的“财政规模”影响的是什么?是预期。而人的预期,是一个波动很大，又会因外界参考不断影响而难以量化的东西。这个预期(也就是一种情绪，会时好时坏)好的时候一股脑往里冲，差的时候一股脑往外倒，同时冲完就后悔，卖完也后悔。但只要成交量不退位，就是因为这样的情绪，产生了买方们需求的波动率(差价空间)。
举一个实际的微观例子:周五下午4点一到，许多会玩的买方做的就是，卡点在 A50 期指开空单(因为无论你出几万亿，基本超不了市场不断拔高后的“市场预期”)。且市场已经提前反馈了这个预期，提前涨了。只要利好落地，就会产生短暂的反身性的行为博弈。所以4点新闻出来后，A50 期货指数瞬间就下去2%，3%,从日内-2%一瞬间跌倒-4%一度瞬间-5%，几分钟的期指波动，比全天一天还大。然后很多超短买方，就直接平了空单(揩油了这波市场情绪)。为什么平呢?很多超短，揩油的就是这个波动。仅此而已。
因为预期是预期，现在市场更多是以现货A股市场为准。只要成交量在，趋势在没有谁敢真正的大幅开空(很多是套保)。成交量才是一切的锚。短暂油是短暂指油。抢完就跑，这才是符合游资热钱的行为属性。反身性的情绪宣泄完，随时又会再次往上，只要成交量还在。而成交量具有惯性，这是常识，不会短暂改变。多回溯上一轮牛熊时的情绪，也会对迷雾看得更清更坚决。很多是短期躁动如果能把握和驾驭，利用其增厚收益也是不错的选择。如果无法驾驭，那你忽略掉躺着锚国运趋势，也是更简单的选择。
金融和指数的节奏高度相关，不要尝试短线去做强上强，周五开盘也是开的很不预期。正常来讲华林的封单应该和天风当时一致，太平洋应该一字板的。新力金融不应该低开，赢时胜开的也很低。而且到了周五，金融已经是第四天，所以短线不及预期就要考虑兑现了，但是没有仓位踏空的，反而又是配置机会，金融到了指数技术面的支撑位后又会有反复的机会，这并不矛盾，但不要在大涨后去追搏持续性的大涨，这会很难。现在的市场节奏很关键，就比如东财、周二、周三、周四怎么买，大概率都是赚钱的。但周五去追买，可能就要忍受调整了，这可能就是自身的节奏问题了。后续等东财回踩5日线或者 10 日线附近，证券还有轮动和修复的预期。
自主可控周四指数放量大涨,中软、长城目前这两个是现在自主可控的抱团核心，也是信创分支的核心。周末发酵最多的就是台积电断供的事情，大票肯定还是看中芯国际和寒武纪，这两个算是目前半导体板块的中军,定方向的票,中芯国际这种历史新高附近的图,应该也是会有人来博弈的。北方华创新高+低位+高价+容量+人气，很多中老年散户买盘。至于细分的话，非常多，临盘再看吧，可能还是关注一下光刻胶和先进封装 HBM 吧。
光刻机这块高标涨幅都很大了，昨天分享了北交所光刻机标的：北交所光刻机概念梳理，今天重点关注一下底部补涨机会，多C曝光技术就是芯片解决卡脖子问题的关键核心。关键技术的攻克，就可以满足绝大部分的芯片制造需求。
虽然弥补了光刻性能落后的短板，但是也有代价：1）多C曝光的工艺，产品的良率很难得到保证（就要做更多次） 2）多次曝光，增加光刻环节的耗材消耗量。因此多重曝光技术的核心产品就是掩模版。根据目前炒作节奏，掩模版有希望跟随发酵走强，关注掩模版+多重曝光+供应中芯国际+华为空中成像的底部补涨机会
