今日市场量能13050亿，较昨日缩量1852亿。市场上涨家数1496家，下跌家数3491家，上证50涨0.41%，最弱的中证2000跌-1.62%。大盘炒无可炒之后，今天大盘又开始一年一度“炒吉祥名字”的主题炒作了，红四方大杀四方。炒作海外映射，还属于炒作梦想，炒名字基本已经到了炒作玄学的最后一棒。
所以今天到了这一步，杠杆资金逐步撤退，成交快速萎缩，这波行情本身是由流动性推动，以重组、科技、固态、海外映射展开，今天开盘有研新材、大千生态直接被核也基本开启了批量核按钮的潘多拉魔盒。
而情绪中军360的地板，2亿大单撬板到再地板也加速了题材资金的流出，360其实不仅仅代表了AI应用，360其实加强的是高标连板预期，但市场高标还需要别人加强本身就是转弱的倾向，所以尾盘中证2000的成交额不仅没有缩水，反而有所放大。主要是因为高位股尾盘跳水，引起的放量。
A股历史规律，11月上涨品种的跟业绩无关，到了12月开始就要回归基本面一些四季度最气度好的业绩黑马开始上涨，再加上月末月初容易切风格，所以这个阶段可能会有一个短期的风格切换到确定性的价值个股，短线个股开始穿越淘汰，这块昨天的预判今天得到了印证，东方和粤桂的连扳路线今天没干过日出东方这种换手连扳，这块从上周五开始我们观点很明确了，要么做低位新题材要么做穿越机会，轻仓应对，这次猛烈的回调影响很小。
早上开盘竞价就有明确提示，短线情绪仓位基本就是日出东方。
指数方面，今天实际上更好的机会在期权的多单，之前我们也提示了银行的机会，主要思路还是50的超跌企稳和短期的风格跳跃，更多也是短线的指数套利思维。
另外今天盘中唯一提示贝士达克，竞价走强+谷子经济独立走势+创业板3连板，气质截然不同，盘中提示在分时均线附近承接关注，今天属于生不逢时，封板后360跳水带下，盘中360被按后东方精工试图反核，再次说明杠杆资金缩量后的存量博弈，今天难度升级到超高手级，空仓应对。
超短方面，几个高标基本开盘跳水失去关注价值，谷子经济受情绪影响整体冲高回落，看周三的修复机会，另外高乐和星光都是如期开一字打板基本无买点。
另外说下川普交易的的10%，这块是不是利空而是利好，远低于之前吹嘘的60%。但这次对墨西哥的关税25%，会有影响，因为我们当年为了避开关税，对墨西哥进行了很多投资，整理一份墨西哥概念，大家可以看下手里持仓做个避雷。
也有好消息，大摩对第三轮刺激做了乐观的预测，尤其是设备这块对消费的影响是实实在在的，这也是今天消费异动的原因之一，本身12月份就有会议预期。
【总结】：
防守，然后最近天气越来越冷，然后一些地缘和政策的原因，天然气期货每一天都在新高这个板块每一天都在异动，我研究了一下是啥拉尼娜现象,导致的急速降温，全球降温集中在 11 月 23-24 号，本周寒潮继续，也就是说，这周的微博热搜很可能是降温，重点关注燃气板块的机会：主板控股股东拟变更+股权转让+LNG业务+城镇燃气
固态：板块高标被核，周三可能会有反包修复的机会，另外关注下高低切的低位龙头机会，上游核心材料+硫化物固态电池+HBM先进封装+5G；
个股：最近逆势走的很抗跌，本身逻辑也不错，消息面上美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单,并将在下月对HBM输华实施限制。此次限制的最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，关注：突破HBM4核心环节+与华为共同申请先进封装专利+盛合晶微已下单+区间横盘整理
主观：指数这里估计开启波动风格跳跃周期，短线选手应该都开启迷茫期，即使做大部分都等着反核或聚焦活口，这个时候更多是思路和方向的风格转换，明显杠杆退潮+机构未进场+GJD四两拨千斤的时刻，新周期会在尝试中诞生，老的价值品种会有反弹机会。
消费，到下月大会期间，感觉消费都可以作为埋伏的一条主线，外部贸易受阻的情况下，经济复苏唯有加强内循环，可能会有超预期的ZC出台。
穿越，今天是跨年龙穿越关键时刻，对日出东方的各种应对做个分析吧，昨晚人气爆棚了；
发掘，关税概念发酵，唯独一样，美国在争议声中取消了对它加征关税，石墨，石墨本身也属于固态+半导体的核心上游材料，重点关注几只弹性的石墨概念，历史涨停次数也比较多，另外北交所也有特种石墨的机会可以看下；
