我觉得今天的走势确认了一件事，市场开始有了韧性，虽然还是各种走势纠结，但正反馈已经越来越多，指数见底两天反弹20个点的个股有50只以上，这是好事情，市场在自发纠偏，很多优势产业都有资金愿意去聚焦，今天机器人发动也很不错，指数我们在早上就是看V转的，具体逻辑下面会说。
昨天说GJD开始干活今天是开始出力了，6号在三根大阴线后开始入场，今天是第三天，周二和今天最为激烈，原因是出现了关税利好反转+CMC清单，CMC清单实际对企鹅的影响基本为零，影响主要在投资者结构上。所以港股的反应就很激烈。港股的属性决定着，他们对于这种利空往往过度反应。所以连续两天主战场都在港股。另外近期离岸人民币流动性偏紧，跟汇率有关，隔夜CNH Hibor利率暴涨200bp至8.1%，创2021年6月以来新高，所以港股的流动性也受到影响。
所以从本轮反弹结构上，在汇率优先的稳定的状态下，先后通过科技、银行和港股红利来稳定指数反击北向流出，出手的意愿强烈，这也是这几天在恐慌时分我们敢于低吸中线股池标的的原因，由于有6号银行达到预定点位的拉起，7号盘前我们开始提示中线股池的三支标的，这两天天都是逆势而动，全部都是底部阳线+多头排列。现在的市场锚定GJD的节奏，重点关注100亿到500亿之间+有业绩预期+底部涨幅不大+有独立逻辑的个股既不会错过反弹也有避险作用。
消息面上，周二晚上预告今天发布会，国新又提前预告说今天早上10:30要举行新闻发布会，市场也是有所期待的，不过发布会缺少超预期的内容，
以旧换新，优化减少贷款审批时间这些基本都属于常规炒作，所以资金在10:30分后开始加速流出，叠加港股本身就是被暴击中，腾讯创下一年多以来的天量成交，北向的做空是还是非常疯狂的，腾讯在360元的年线附近应该会有强力承接，连续两天企鹅并没有窗口关爱，我们预计港股将先于A股见底，核心标志就是腾讯的止跌反弹。
盘面上，AI这边依然很强，虽然NV新高杀，但不少核心容量今天开盘就很强势，麦格米特，东阳光，太辰光这些都与有核心估值逻辑+业绩预期，最近我们集中提示的电源方面都是异常强势，ai方向继续坚定看多不动摇，有新东西出来也可以参与，今天继续出来液态金属概念，具体参考计划吧。
另外一个盘面看点就是机器人，这几天催化不断，周二英伟达ces上面讲了机器人，如何用 AI 赋能人形机器人。前面就提到:算力是基础 AI大模型是内核 人形机器人是(AI 的载体)也就是具身智能人形机器人里(装载了一个大模型 AI)，未来为人提供服务。马斯克也在直播中说的，Tesla gen3有望在几周后更新，周二晚间我们这边也发布了养老机器人相关的政策，今天盼盘中计划提示了柯力传感。
特斯拉布局、苹果也开始布局、英伟达布局、华为布局、三星周二也发布消息也收购机器人企业布局。用华尔街现在流行的一句话说，你只有搞这个，股价才能涨，是新未来的方向和噱头。科技方面今天算力比较抗跌，寒武纪和海光都很强势，盘中提示了星宸科技，今天也是大涨。
超短方面，今天华塑科技、顺钠股份都有上车机会，整体走势都不错。
【总结】：液态金属，英伟达的Blackwell旗舰GPU使用液态金属而不是热糊来控制575WTGP。新冷却器的一个显著特点是它使用了液态金属热界面材料(TIM)，关注下新题材液态金属概念的机会；机器人，这边特别提到一个价值细分，每一百万台人形机器人出货对上游原材料的需求拉动顺序为：PEEK、镁合金、钕铁硼铝合金钢材，关注下上游弹性最大的核心机会，今天也跟随机器人整体异动，有补涨可能性；发掘，CES到10号，AI PC走的算强势，关注下底部区间突破可能的机会，联想AIPC结构件+荣耀+小米+特斯拉；A股中线股池，后台问的比较多，7号关注3支中线：业绩反转或大幅预增可能+底部超跌或启动信号+高比例分红机构控盘+300亿左右弹性中盘；主观：国产算力，寒武纪已经为科技打出空间，这块大概率会有一波国产替代的阵型浮出水面，这里我们结合端侧推理未来的需求爆发，重点关注4支有业绩预期+逻辑预期的核心国产算力概念；A股中线股池更新，维持到春节前会有一波反弹行情的判断，AI维持短线题材思路，距离春节还有十几个交易日，最后一周成交量相对清淡，川普上台后首周就会签发不少，所以中线股池继续聚焦独立逻辑的中盘业绩线，有色最近开始异动，今天更新加入1支未来有资产注入预期+高分红+业绩稳健；字节，字节新app猫箱体验还不错，刚看到排名数据也不错，算力涨完，应用端应该有轮动需求；
