周末消息面相对平静，简单总结下几个方向的要点：
复苏，新华述评：中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间，盲猜3.5-4%之间，有空间划重点；
机器人，38.9亿，HW增资东莞极目机器 ，东莞极目机器有限公司发生工商变更，注册资本由8.7亿人民币增至38.9亿人民币，增幅约347%。这个消息感觉应该已经Price in了，周五大涨后回落有点意思；
AI应用，最热闹的方向，美股AI应用代表公司周五大涨，OpenAI王炸第二弹强化微调：12个例子搞定专业学习推理，Altman称为今年最大惊喜；谷歌“最强文生图模型”Imagen 3 正式上线；
医药，CXO大涨，盘后NDAA正式版不含生物安全法案，石头落地未来如何尚未可知；
消费，这块感觉消费电子超预期的，有点消费向消费电子集中的意思，叠加年底效应，家电确实不如消费电子更有热度，多地发布消费电子补贴 “国补”品类规模扩容潜力较大，主要举例江苏、贵州等地将手机登纳入补贴范围。业内认为，“国补”在品类和规模上仍有较大扩容潜力。若消费电子被进一步纳入“国补”，将进一步激发消费和产业发展活力。
盘面上，周五走的有点一言难尽，成交量一度预测放大到增量4000亿，其实如果金融+AI高举高打是有可能冲击2万亿成交，冲击3450的，只是下午机器人一波回流最终将市场重新带回分歧，最终机器人、金融、AI一起回落，尾盘靠银行拉升继续维护指数的体面。
其实这种走法也未必是坏事，埋伏会议预期的左侧资金不少，这波回流相当于把周一的兑现分歧前置了，看埃夫特这走势，差点以为要砸绿了，对于机器人的分歧回流有预期，盘中也有提示，因为最近GJD的控盘力度很强，控盘也意味大多时候盘面走弱，这里最好的回流方向就是机器人。
金融这里早盘做突破预期，所以是平铺无脑怼的，天利属于300金融高标，竞价低开转强就开始上，盘中东财放量拉升开始上，北交所联迪信息平铺，收盘还给我砸绿了，东财回落开始T出仓位，不及预期就要及时调整策略，机器人加强继续减了一些，这波券商埋伏主要还是博弈指数预期，回落后资金开始做光大引导回流，效果一般，光大再次都充当了券商弱势的风向标。
AI应用方面，周四是章盟主大仓位介入利欧股份和万兴科技，周五炒股养家又大手笔介入万兴科技，早盘跟随加仓博弈AI算力与应用的双线共振，毕竟12天的预期还在，资金可能会反复做。
整体周五，主线平铺仓位的一天，也是最近少有的大动作，盘中也说的很清楚了，拿先手就是今天，平铺就是博弈指数突破，三颗星向下变盘的几率很小，GJD最近的控盘力度是不断加强的，周五仓位打到近期高点。
盘面的问题在于医药的利好分流资金+量能不足的普反支撑力度有限，所以尾盘回落，但指数周一还有一次加强的机会，即使后续回落维持在3400附近做平台中枢的观点，方向上会在科技、红利、复苏三条线上轮动纠缠，所以我们维持杠铃模型的中性策略，30年国债ETF和黄金ETF、银行ETF都是保守持仓的主要方向，银行最近的加入也是博弈政策预期的强化+指数稳定，个人仓位是分为港股、稳健、A股三个账号持仓相关标的，另外有期权的波动对冲，实现整体的中性配置，对冲A股波动，思路供各位老师参考。
超短方面，力欧敢于突破异动，继续对全场加强，周五尾盘的机器人回落带动高标继续分歧，后续走出新周期的概率大，重点看AI医药和消费电子。
【总结】：市场目前几个重点方向，低价+低位+有逻辑，OBD属于新题材有落地支撑，AI应用和机器人都是周五回流，AI应用这张全景图不错，值得收藏。
OBD：2025年3月1日正式实施的新规将改变车辆年检的内容和方式，尤其新增了OBD（车载自动诊断系统）检测项目，关注有增量业绩逻辑的龙头机会；
低价股：牛市消灭低价股，9月13日，全A的5368只股票，低于2元的有181只，到12月6日收盘只剩下21只，关注估值低于0.5倍+国家队持股+股价低于10元，重点关注传媒和特斯拉方向；
AI智能体：Salesforce单日暴涨11%市值增长2300亿，创历史新高，星环科技对标20厘米涨停，关注Salesforce唯一合作方+微软Dynamics 365 Copilot合作+AI智能体+自主可控；
低位机器人：然后机器人可以关注下中科院机器人方向，感觉这波基本没动适合低风偏，低位机器人+自主可控+AI国资+边缘计算；
主观：老题材开始分歧，市场有寻找新周期主题的冲动了，看看消费电子能否走出来，成都消费补贴已经到最后筹备阶段，可以预见全国都要搞3C补贴了：目前按照江苏的情况来看，华为Mate70，苹果16都可以参与补贴，尤其是华为，新款全部参与。
消费电子，华为手机订单超预期，关注下合作华为手机+有可能为华为提供Aipc的结构件+间接供货特斯拉+低价股加分
AI医药，医药利空落地变利好，这里叠加OPEN AI的12天发布，关注下AI医药的左侧埋伏机会；
AI军工，Anduril与OpenAI共同研发反无人机系统（CUAS）能力，关注下A股对标，AI军工还没怎么炒，感觉图还不错OpenAI至少还能活到本周，看看轮动的机会；
发掘，还是看下低位的传媒概念，一直在盘整，概念还不错合作华为+百度+智能教育+智能音箱+IPTV
