今天市场呈现出高强度超级上涨，强度直追九月底量能提升到1.3万亿，这里注意，这里我们不想吹不过对资金节奏的把握大家可以回看下昨天对互金的潜伏。
一直在等这根阳线，红利调整属于调整尾声，叠加资金从周五开始脱离银行，反复通过东财为代表的券商反复试盘带动指数，同时配合科技反弹，券商+科技的攻击性信号已经非常明确，叠加银行连续两天的分歧调整，下跌有资金托底，上攻乏力，基本我们可以明确：资金开始做指数的反攻预期，所以周一我们开始提示平铺互金的仓位。
即使昨天没上车的，今天早盘也继续提示加仓机会：
宏观上，盘后发布的社融数据还是有起色的，M1-M2增速负剪刀差缩窄了2.1个百分点，但M1增长仍然为负，12月单月社融同比增长9200亿元，但主要来自企业债和政府债这两项，但新增贷款继续为负。央行释放的流动性并没有转化为企业和居民的风险偏好，这里社融的反转还需要地产的数据为佐证。
明天还会有看数据的北向资金会进行买入，今天这波资金发动的逻辑有几点：
1、“做空资金的买票还券”。两市短时间内已经持续回调接近250点，周一已经极度缩量砸不动了，远离散户筹码套牢区，也意味着做空存在一定风险，所以今天有做空资金开始买票还券，进而促发其他做空机构买票还券形成羊群效应；
2、连续的消息催化预期，昨天潘行的演讲叠加今天的社融利好，有先手资金开始借助消息做反弹预期，盘中又传出平准的小作文，实在假的够假，都是消息面在配合；
3、关于川普上台的小作文，因为自主可控的连续消息制裁，关税60%的预期打的太满，“传言国外机构研究得出懂王上台后针对东方大国关税增加到60%的这个行为概率只有16%”，实际上这是显而易见的，谁有子弹也不可能上来一梭子打完；
所以可见的利空Price in，叠加消息层面和买票还券，成就了这次普反的效果，今天超预期的成交量放大和主线机器人+国产算力的走强。
竟价阶段已经可以预判出普涨的苗头了，东财为首的互金是逆转今天情绪的核心，30分钟放量65亿，大单对轰，这种气势迅速传导，市场马上开始找核心主线，算力因为美股大跌导致情绪不高，市场选中了机器人方向做穿越，虽然日内最强核心主线是机器人，但实事求是，早盘第一个半小时，机器人强度其实不高，互金确定普涨后机器人加强机器人主升之后各条方向开始普涨拉升，并促成今天的超级上涨，机器人这块我们在盘中也是重点提示了三花今天拿下涨停，作为机构的心头好我们也是连续多日提示：
隔夜英伟达消息，架构设计有问题，美股科技低开虽然是个利空，但老美的思维方式是，有问题，那就解决问题，所以大部分低开后拉回来不少，没有红，因为还看加了老美的出口限制，对我们来说，国产算力的重要性日益加深，另外HW最新提出了一个概念：算电协同，即“算优化电，电支撑算“，这也符合了我们最近的关注重点：算力基建中的电力系统分支，今天计划重点整理下算电协同的相关机会。
另外关于抖音的限制现在有另外一个解决方案，整体卖给马斯克，不好置评，但这可能是无奈中更好的一个方案吧，同时也催热了小红书概念，属于底部启动，不少都是首板，早上一堆小红书概念股顶了一字，正好又卡上了指数的反弹节点，所以盘中量化又加强了这个方向，蓝色这类的大票也被抢上去了，这里小红书概念属于新崛起，今日计划也会重点关注。1、近日，马斯克提到可能在几周后推出Optimus更新，此外，Optimus人形机器人明年产量有望提升10倍，生产5万到10万台。
2、在2025年国际消费电子展（CES2025)上，全球首台完全基于高通SOC的端侧多模态AI大模型人形机器人亮相。
3、1月8日，刊登了一篇文章《具身智能，让人形机器人更聪慧》，介绍了优必选机器人在汽车工厂的实训。
4、在CES上，黄仁勋表示，机器人技术的ChatGPT时刻即将到来。
5、近日，人形机器人企业上海傅利叶智能完成新一轮融资，融资金额近8亿元。【总结】：
小红书概念，TikTok生死未卜，美国巨大流量涌入【字节小红书Lemon8】和【原版小红书】(分别是美国应用下载第一名，第二名)，关注相关机会；算电协同，华为将推出算电协同，算电协同将成为数据中心建设新模型，这块本身就是国产算力概念的延伸，刚好出现在NV的多事之秋，节点也不错，可以关注下前排机会；个股机会，机器人依然强势主线，关注形机器人(柔性传感器)+字节+脑机接口+小米持股+中科院的多重概念机会；主观：普涨之后重点是关注穿越的机会，放低预期，把握主线的Happy time至少有两天时间；苹果折叠屏，苹果折叠屏也算是给消费电子注入强心剂，这块如果落地也是妥妥的对标HW、三星一众折叠屏，关注下核心机会：苹果玻璃和金属核心供应商+AI眼镜+众擎机器人+小米；
机器人，关注中军回踩和弹性机会，机器人属于前期AI资金的新抱团感觉，一季度大概率会反复走强，符合机构1到N的审美标准；小红S，小红S真是挺上头的，刷到除了漂亮国、大鹅、斯基、魏DER、樱花，第一次有种全球狂欢的感觉，建议大家趁着热乎劲多看看真实的世界，盘后小红书这个消息就很有意思了，小红书盘后紧急公告，显然是想要，但是面临风控和承接。除了合作利好逻辑外，另外一个方向对应的就是内容审核，以及算力，算法相关的技术支持，我觉得这两个方向是预期差；发掘，资金开始拿川普上台的芯片制裁预期筹码，关注下低位：化工+芯片，有人默默建仓，跟着潜伏肯定是买低不买高的，追高不可取，光刻胶+有机颜料+钠离子电池正极材料；
