市场回顾：
今天早盘两市震荡偏防御，下午储能、半导体等发力反弹偏进攻；全天来看日内轮动板块应该是近两月来数量最多的一天，基本轮了一个遍，但是成交量继续低迷，观望态度浓烈。
昨晚新能源金融贷款定向降息利好新能源，早盘光伏、风电高开低走；锂电、半导体板块则冲高回落；煤炭继续回调带偏周期板块的钢铁、石油、有色、化工等板块，市场偏弱，种业、军工、生物制药反弹。午后回来，元宇宙、软件服务、生物制药继续走强，盘中景嘉微拉升带起半导体国产替代概念股，至纯科技快速涨停；随后浙江省发布《强化资金支持 支持引导新型储能通过市场方式实现全生命周期运营》，储能概念快速拉升，科华数据一度涨停带起整个板块；屋顶光伏这边森特股份涨停也带动光伏板块走出小幅修复。军工大飞机继续走强，磷化工在湖北宜化带动下也走出反弹。基本就是轮动轮动再轮动，但轮动力度都有限。全天调整的板块是煤炭、石油、白酒、工程机械和保险、家电。
早盘的市场低迷、无精打彩，下午的市场是五一赶酒席，轮了一桌又一桌。现阶段市场基本面并没有那么差；但成交量就是很低迷，场外资金就是迟迟不进场；原因有几个，首先就是美股在走趋势新高，每次美股走趋势新高的时候，A股总会趴下，这是常态，原因我不多讲大家都明白；第二，煤炭带着周期板块经过一段时间大回调后虽转向缓跌，但是上证50那些大块头则很多开启回调模式，什么贵州茅台、中国平安、中国中免、招商银行、万科A等都转头向下，另外三一重工、格力电器、药明康德、中国石油等也依旧在向下的趋势下，还没有止跌信号；大资金都是顺势而为，指数存在继续被这些大块头牵着鼻子向下走的预期下，大资金自然不愿意进场；怕进来挨揍。第三，本月开始公募基金跟投组合被暂停，量化基金遭遇强管制，机构内卷没有新资金，没法补仓拉升持仓股，那就只能砸别人的盘；还有就是高频AI交易软件依旧存在，目前市场大资金普遍认为在量能萎缩的存量市场，对付这种高频AI的方法就只能等待市场出现相对低点后快速入场做个反弹就离场。
讲了这么多，其实也并不是说就一定看空市场；目前上证指数向下的空间其实有限，而创业板指这边已经走出趋势慢牛，今天市场也不差，赚钱效应主要在于新能源赛道的板块轮动中；而半导体里面的国产替代和IGBT也有一些都开启趋势了；还有元器件、PCB也都表现不错；再者军工、汽车零部件也都是慢牛趋势；所以市场相对于10月份其实已经有很大改善，就算量能依旧萎缩，其实市场氛围是结构性偏好。好比2020年的5、6月份，今年的3、4月份。光伏今天高开低走、锂电分化，但是光伏这种明天反包的概率是很大的，而锂电这里天齐尾盘抢筹，今天锂矿分化后明天也有可能再次一致。弱势炒题材，元宇宙、种业、工业母机、华为欧拉等其实也都存在继续被炒作的预期。
指数分析：
沪指上午回调下午在半导体和券商带动下回升收缩量十字星，也准确的显现出沪市目前资金的态度，就是畏畏缩缩，犹犹豫豫，缩量十字星又到选择方向时。在上证50继续走下跌趋势的情况下还是偏震荡为主。
上证指数现在是下跌中尝试企稳，而创业板指这边继续沿着5日线向上慢涨，但是今天已经来到布林上轨压力位3412附近，所以也是是偏震荡向上为主。所以说主要还是要关注创业板代表的新兴产业。
板块梳理：
元宇宙；业绩真空期题材较活跃，今天元宇宙盘中继续活跃，中青宝又是大涨，但易尚展示则跌停。整个元宇宙概念今天盘中继续反弹但偏弱，部分资金跑去种业、数字货币了，板块尾盘也出现集体性跳水，明天要谨慎了，很多人说明后天分歧是机会；题材与机构赛道是不同的，机构赛道在集体性高潮没到来前分歧是上车机会，但题材里面都是活跃短线资金，能不能分歧后再次走强取决于散户跟风强不强，跟风不强，那就还有再次走强的几率，一旦跟风很强，说明该进场的都进场了，那游资就要考虑跑路了，很难再来一波；所以很难在这里判断能否再次分歧走一致，题材炒作都是这样，都是超短，不像机构偏中长线。
种业这边也属于题材炒作为主，与元宇宙一样都是业绩真空期的短线炒作；另外数字货币晚间出利好了，超短出利好是兑现，明天可别去了。昨天的环保，一日游，也是很难操作的板块，不好参与。
疫苗、疫情概念与疫情受损行业；辉瑞试验成功，我周日晚上讲了，这个药我们并没有，而且我们这边因为后期还有几项大事，国内还是偏管控为主。对这两个板块都会是短期情绪影响而已；所以昨天大跌的疫苗、疫情概念今天就走修复反弹了，而昨天反弹的疫情受损板块航运、机场今天又回调了。包括酒店、旅游今天继续反弹，但不出意外很快也会跌回去，这几个板块目前可以忽略不看。
风电；短期转弱，上周四集体高潮后隔日分歧但没能再次走强，说明资金追高意愿不强；当然里面个股也还没有破趋势，新强联、运达股份、明阳电路等都还在趋势内，所以留意后期缩量企稳时可以再次尝试试错；今天受利好刺激高开低走也很正常，这种转弱板块一旦有利好刺激的高开都是兑现的机会。风电风向标看大金重工。
光伏；同样是高开低走，午后有回升，早盘被风电带偏的概率大一些，偏高位的组件晶澳科技、天合光能回调较大，其他还好；昨晚这个定向降息的利好，对于新能源运营商是最大利好，特别是国企，他们融资不存在问题，在银行都可以随随便便拿到贷款，给了低利率后会激活它们的积极性。这些运营商目前也更偏向于投资分布式光伏，目前很多地方都在加快屋顶光伏，所以屋顶光伏是这个政策最先的受益子行业，今天森特股份、晶科科技涨停；而传统光伏这边，只要屋顶光伏投资积极性上来了，那传统光伏也会受益需求增量。所以今天高开低走后明天反包的概率也是很大的。
锂电；宁德时代带领着锂电下游分支都在走强，加上4680电池概念，这些亿纬锂能、欣旺达都在走强；三元正极的当升科技历史新高，华友钴业这些这一波大概率也会震荡新高上来。另外磷酸铁锂电池被三元抢了风头，但是磷酸铁锂这个是未来两年的方向，需求巨大，所以回调下来后还会震荡上去。锂电大部分个股后面都会偏波动震荡底部逐步抬高。锂矿资源股这边天齐锂业、融捷股份、永兴材料延续强势，早盘盐湖提锂概念股也一度再次异动，天齐尾盘有抢筹，今天分歧后明天锂矿资源板块还是有望继续反弹。多注意后期到了布林上轨压力位再去高抛就行了。中游电解液这边今天石大胜华二板，永太科技继续走强，也带动了新能源化工股，联创股份大涨，湖北宜化涨停，带起磷化工、氟化工，这也是我们昨天的预期。
半导体；记住，真正驱动半导体超预期成长的核心因素还是国产替代，半导体在不同产品和领域均出现零的突破，国产全面突围已是无可争议的趋势。今天景嘉微冲刺了20cm，它是国产替代GPU龙头，实现自主替代，所以下午它这个拉升是半导体分化上涨的因素，其中至纯科技也是快速涨停，北方华创、长川科技、芯源微等国产设备概念都有拉升。而功率半导体和芯片就表现的相对弱很多。半导体国产替代、新能源的功率半导体很多个股都走出趋势，这些个股后续继续看好。半导体板块较大，缩量市场，还是要细选，选错了容易继续低迷，选对了才能坐上快车。
整车，看好的观点不变，比亚迪今天早盘一度继续强势；其他整车也存在补涨需求。零部件这边还是在趋势内，包括智能汽车概念，继续看好。
军工；今天再次走强，早盘是轮动和避险，午后也是景嘉微的一个带动，景嘉微也是军工芯片的核心，带起了军工飞机概念；中航重机、航发动力、钢研高纳、抚顺特钢等都走强了；军工飞机和飞机相关的材料电子目前都是慢牛，注意关注中航重机为风向标，明天开盘再小冲注意减仓，回面回踩再补回。
储能；坎坎坷坷上上下下，科华数据新高，我们之前一直讲的，板块出现历史新高的票就一定要留意，有了带头的标后面很多也会跟风，储能这个板块明年预期较大，所以中长线对待，多做T。继续看好。
周期板块，煤炭今天继续回调，带坏了其他周期板块，其实早盘锂电也有被影响，晚间期货市场煤炭品种继续回调，但大宗的铜在反弹，希望其他板块能够摆脱煤炭的影响。
稀土今天震荡消化获利盘，稀土继续涨价，跟风锂电较多，继续看好。
食品概念，继续回调的话可以低吸，天味食品、千味央厨、良品铺子等。轮动为主。
医药今天CXO大涨，康龙化成大涨，但创新药有可能被列入集采的这个利空是一个长线的利空，还需等等看是反弹还是已经是利空出尽。
今天题材继续表现，元宇宙尾盘跳水，加上医药今天也有反弹，明天资金还是有望回流新能源赛道的，板块晚间也有不少不痛不痒的利好，明天继续看轮动吧。多留意慢慢走出趋势的一些个股。
