1、4680电池：特斯拉大规模扩产，两年增速有望超20倍
◇事件：1.25特斯拉证实将投资36亿美元建设一家新工厂专门生产电动重卡Semi，还包括建设一座新的电池工厂生产4680电池，预计产能100GWh，可供约200万辆Model 3或20万辆Semi Truck。
◇特斯拉此前已规划4680电池产能包括弗里蒙特工厂10GWh（可生产15万辆车）、德州工厂60GWh以及柏林工厂的20GWh，22年12月加州弗里蒙工厂周产能已达到86.8万颗，尚未达到规划水平。
◇此次大规模扩产或意味着4680良率问题已得到基本解决，券商预计22-24年4680电池装机量分别为3.2、14.7、67.1GWh，两年增速超20倍。
◇相关公司：当升科技（电池）、科达利（结构件）、东方电热（预镀镍）、天奈科技（三代碳管+单壁管）、泰和新材（芳纶涂覆）。
2、芯片：日荷同意加入美对中半导体制裁，芯片巨头财报显示下半年行业有望复苏
◇事件：1.27外媒报道，日本、荷兰同意加入美国针对中国的半导体制裁，荷兰或将全面禁止向中国出口DUV光刻机和配件、技术服务，日本将全面禁止出口半导体生产制造配套材料和原料，三国不打算公开管制内容，而是直接执行。
◇日荷部分中高端DUV光刻机无法继续对华出口，众多半导体设备厂商对华出口也将受影响。虽然DUV光刻机可被用于16nm至5nm先进制程芯片的制造，但目前被广泛应用在45nm及以下成熟制程，一旦DUV光刻机被加入限制，意味着中国自45nm及以下成熟制程芯片的生产也会受到一定影响。
◇1.25阿斯麦CEO彼得·温宁克表示，由美国主导的针对中国的半导体出口管制措施，最终或促使中国在高端芯片制造设备领域成功研发出自己的技术。
◇国际芯片巨头财报显示，台积电22Q4业绩符合预期，预计半导体供应链库存23H1触底，将于23H2开始复苏；ASML22Q4毛利率高于指引上限，看好23H2半导体景气复苏；LAM22Q4业绩略高于预期，预计23Q1为出货谷底，此后将实现环比改善。
◇相关公司
设备：拓荆科技、芯源微、精测电子、中微公司、北方华创；
零部件：富创精密、江丰电子、新莱应材、华亚智能；
材料：安集科技、鼎龙股份、沪硅产业、立昂微、彤程新材、华懋科技；
Chiplet：兴森科技、长川科技、华峰测控、通富微电。
3、人工智能：假期相关事件关注度高，有望引发炒作
◇事件：1.27富时罗素收到美国财政部海外资产控制办公室的确认，商汤科技并未列入美国Non SDN CMIC List，美国投资人可以对公司进行投资，富时罗素将于3月在富时全球股票指数系列的半年度评估中考虑将公司纳入成分股，受此影响商汤大涨接近20%。
◇春节期间人工智能关注度较高，与微软近期向OpenAI投资100亿美元，将ChatGPT技术与Bing搜索、Office、Azure云平台整合，BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT来协助创作个性化有关。尽管ChatGPT从算法创新的角度对AI行业并没有明显促进，但从应用角度确实引起了头部科技公司及资本市场的强烈关注，节后可能引发相关概念炒作。
◇ChatGPT的升级推动了AIGC的发展，意味着广泛的应用场景及从0到1的投资机会，能够作为高效生产力工具服务于B端或C端，中长期来看AI将深度参与到更广泛的数字内容领域的创作，成为规则制定的参与者。AIGC渗透率有望在2025年提升至10%，市场规模或将于2030年逾万亿。
◇相关公司
AI：海康威视、大华股份、云从科技、虹软科技、格灵深瞳、海天瑞声；
NLP：汉王科技、拓尔思、科大讯飞、神思电子；
AIGC：中文在线、掌阅科技、视觉中国、金山办公、昆仑万维。
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